国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.3处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法7万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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